SERVER FOR PROVIDING MONITORING SERVICES FOR FUND INVESTOR AND COMPUTER READABLE RECORDING MEDIUM USING THE SAME

• Main Authors: OM, HYUN JU, KANG, SOO MAN, PARK, MEE YANG, KIM, TAE GWAN
• Format: Patent
• Language: English; Korean
• Published: 08.03.2017
• Subjects: CALCULATING; COMPUTING; COUNTING; DATA PROCESSING SYSTEMS OR METHODS, SPECIALLY ADAPTED FORADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL, SUPERVISORYOR FORECASTING PURPOSES; PHYSICS; SYSTEMS OR METHODS SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE,COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL, SUPERVISORY OR FORECASTINGPURPOSES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR

The present invention provides a server for providing a monitoring service regarding fund investment environment to easily support decision making of an institutional investor. According to the present invention, the server for providing the monitoring service regarding fund investment environment includes: a daily checking unit providing a reference price at a specific date of an investment fund and a portfolio and trading detail information of holding assets; an investment trust market environment information providing unit suggesting a management company for each type and each beneficiary in the investment market with reference to the specific date and providing performance level information for each management company; a market viewer unit providing a return rate, risk, and spread information regarding the assets, which are basic information of the investment fund; a compliance unit providing information regarding compliance violation details and the number of violation by using a management guideline and an investment guide of the investment institution; a fund analysis unit providing data necessary to performance analysis for the investment fund; and an integrated analysis unit providing data necessary to performance analysis for the invested management company. 본 발명은, 펀드 투자 현황에 대한 모니터링을 제공해 줌으로써, 기관 투자자의 의사 결정을 보다 용이하게 지원하기 위한 것으로, 본 발명에 의하면, 투자펀드의 특정 일자의 기준가, 보유자산의 포트폴리오 및 매매내역 정보를 제공하는 데일리 체크 수단과; 특정일을 기준으로 투신시장 내에서의 유형별, 수익자별 운용사를 제시하고 상기 운용사별 성과수준 정보를 제공하는 투신시장 현황 정보 제공 수단과; 상기 투자펀드의 기초가 되는 자산에 대한 수익률, 위험 및 스프레드 정보를 제공하는 마켓 뷰어 수단과; 투자기관의 운용가이드 라인 및 투자지침서를 이용하여 컴플라이언스 위배 내역과 위반건수에 관한 정보를 제공하는 컴플라이언스 수단과; 상기 투자펀드에 대한 성과 분석에 필요한 데이터를 제공하는 펀드 분석 수단과; 투자 중인 운용사에 대한 성과 분석에 필요한 데이터를 제공하는 통합 분석 수단을 포함하는 것을 특징으로 하는 펀드 투자 현황에 대한 모니터링 서비스를 제공하기 위한 서버를 제공한다.